ЭП

Документ подписан электронной подписью
29.06.2023 09:30, Ющенко Наталья Ильинична, Заведующий
Ключ электроннй подписи
 
Показатель / Номер графы 2 3 3а 3б 4 4а 4б 5 5а 5б 6
АКТИВ 350 11 800,00 11 800,00 - 99 725 547,73 99 725 547,73 - 1 051 061,87 1 051 061,87 - 100 788 409,60
ПАССИВ 700 11 800,00 11 800,00 - 99 725 547,73 99 725 547,73 - 1 051 061,87 1 051 061,87 - 100 788 409,60
ОТКЛОНЕНИЕ   - - - - - - - - - -
                                             
                          БАЛАНС                
                          ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ                
                                             
                          на «01» января 2023 г.              
                                             
                                             
Учреждение МБДОУ д/с № 17      
Обособленное подразделение        
Учредитель        
Наименование органа, Управление образования      
осуществляющего      
полномочия учредителя      
Периодичность: годовая                                  
Единица измерения: руб.                              
                                             
А К Т И В Код
строки		 На начало года
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет
1 2 3 3а 3б 4 4а 4б 5 5а 5б 6
I. Нефинансовые активы                                  
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * 010 - - - 34 149 812,94 34 149 812,94 - 1 683 128,90 1 683 128,90 - 35 832 941,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 - - - 13 360 004,02 13 360 004,02 - 1 670 321,94 1 670 321,94 - 15 030 325,96
из них:
амортизация основных средств*		 021 - - - 13 360 004,02 13 360 004,02 - 1 670 321,94 1 670 321,94 - 15 030 325,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 - - - 20 789 808,92 20 789 808,92 - 12 806,96 12 806,96 - 20 802 615,88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 - - - - - - - - - -
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 - - - - - - - - - -
из них:
амортизация нематериальных активов*		 051 - - - - - - - - - -
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 - - - - - - - - - -
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - 12 664 951,42 12 664 951,42 - - - - 12 664 951,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего 080 - - - 1 712 278,72 1 712 278,72 - 766 370,18 766 370,18 - 2 478 648,90
из них:
внеоборотные		 081 - - - - - - 4 800,00 4 800,00 - 4 800,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100 - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 101 - - - - - - - - - -
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 120 - - - - - - - - - -
из них:
внеоборотные		 121 - - - - - - - - - -
Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - - - - - -
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)		 150 - - - - - - - - - -
Расходы будущих периодов (040150000) 160 - - - - - - - - - -
Итого по разделу I                                  
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		 190 - - - 35 167 039,06 35 167 039,06 - 779 177,14 779 177,14 - 35 946 216,20
II. Финансовые активы                                  
Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 - - - 20 308,67 20 308,67 - - - - 20 308,67
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		 201 - - - 20 308,67 20 308,67 - - - - 20 308,67
в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - - - - - -
из них:
на депозитах (020122000), всего		 204 - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 205 - - - - - - - - - -
в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - - - - - -
в кассе учреждения (020130000) 207 - - - - - - - - - -
Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 241 - - - - - - - - - -
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 11 800,00 11 800,00 - 64 538 200,00 64 538 200,00 - 271 884,73 271 884,73 - 64 821 884,73
из них:
долгосрочная		 251 - - - - - - - - - -
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего 260 - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочная		 261 - - - - - - - - - -
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 271 - - - - - - - - - -
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - - - - - -
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		 282 - - - - - - - - - -
Вложения в финансовые активы (021500000), всего 290 - - - - - - - - - -
Итого по разделу II                                  
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) 340 11 800,00 11 800,00 - 64 558 508,67 64 558 508,67 - 271 884,73 271 884,73 - 64 842 193,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 11 800,00 11 800,00 - 99 725 547,73 99 725 547,73 - 1 051 061,87 1 051 061,87 - 100 788 409,60
                                             
                                             
П А С С И В Код
строки		 На начало года
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого
всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет всего остаток на
начало года		 исправление ошибок прошлых лет
1 2 3 3а 3б 4 4а 4б 5 5а 5б 6
III. Обязательства                                  
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего 400 - - - - - - - - - -
из них:
долгосрочные		 401 - - - - - - - - - -
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего		 410 - - - 43 354,75 43 354,75 - - - - 43 354,75
из них:
долгосрочная		 411 - - - - - - - - - -
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - - - - - -
Иные расчеты, всего 430 - - - - - - - - - -
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		 431 Х Х Х Х Х Х - - - -
внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - - - - - - -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - - - - - - -
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - - - - - - -
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 - - - - - - 6 845,00 6 845,00 - 6 845,00
из них:
долгосрочная		 471 - - - - - - - - - -
Расчеты с учредителем (021006000) 480 - - - 46 088 818,97 46 088 818,97 - - - - 46 088 818,97
Доходы будущих периодов (040140000) 510 11 800,00 11 800,00 - 64 538 200,00 64 538 200,00 - - - - 64 550 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 - - - - - - - - - -
Итого по разделу III                                  
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) 550 11 800,00 11 800,00 - 110 670 373,72 110 670 373,72 - 6 845,00 6 845,00 - 110 689 018,72
IV. Финансовый результат                                  
Финансовый результат экономического субъекта 570 - - - -10 944 825,99 -10 944 825,99 - 1 044 216,87 1 044 216,87 - -9 900 609,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 11 800,00 11 800,00 - 99 725 547,73 99 725 547,73 - 1 051 061,87 1 051 061,87 - 100 788 409,60
                                             
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.                                      
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.                              
                                             
                                        Форма 0503730, с. 5    
СПРАВКА                        
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах                        
                                             
Номер
забалан- сового
счета		 Наименование
забалансового счета,
показателя		 Код стро- ки На начало года На конец отчетного периода    
деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность
с целевыми
средствами		 деятельность
по государственному заданию		 приносящая
доход
деятельность		 итого    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
01 Имущество, полученное в пользование 010 - - - - - - - -    
02 Материальные ценности на хранении 020 - - - - - - - -    
03 Бланки строгой отчетности 030 - - - - - - - -    
04 Сомнительная задолженность, всего 040 - - - - - - - -    
  в том числе:                                  
            041 - - - - - - - -    
            042 - - - - - - - -    
            043 - - - - - - - -    
            044 - - - - - - - -    
            045 - - - - - - - -    
            046 - - - - - - - -    
            047 - - - - - - - -    
            048 - - - - - - - -    
            049 - - - - - - - -    
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - - - - - - - -    
06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060 - - - - - - - -    
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 - - - - - - - -    
08 Путевки неоплаченные 080 - - - - - - - -    
09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - - - - - - - -    
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - - - - - - - -    
  в том числе:                                  
  задаток 101 - - - - - - - -    
  залог 102 - - - - - - - -    
  банковская гарантия 103 - - - - - - - -    
  поручительство 104 - - - - - - - -    
  иное обеспечение 105 - - - - - - - -    
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками 120 - - - - - - - -    
13 Экспериментальные устройства 130 - - - - - - - -    
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения 150 - - - - - - - -    
16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160 - - - - - - - -    
17 Поступления денежных средств, всего 170 - - - - - - - -    
  в том числе:                                  
  доходы 171 - - - - - - - -    
  расходы 172 - - - - - - - -    
  источники финансирования дефицита бюджета 173 - - - - - - - -    
18 Выбытия денежных средств, всего 180 - - - - - - - -    
  в том числе:                                  
  доходы 181 - - - - - - - -    
  расходы 182 - - - - - - - -    
  источники финансирования дефицита бюджета 183 - - - - - - - -    
20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - - - - - - - -    
  в том числе:                                  
            201 - - - - - - - -    
            202 - - - - - - - -    
            203 - - - - - - - -    
            204 - - - - - - - -    
            205 - - - - - - - -    
            206 - - - - - - - -    
            207 - - - - - - - -    
            208 - - - - - - - -    
            209 - - - - - - - -    
21 Основные средства в эксплуатации 210 - 194 064,71 1 239 620,66 1 433 685,37 - 198 164,71 1 238 612,80 1 436 777,51    
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - - - - - - - -    
23 Периодические издания для пользования 230 - - - - - - - -    
24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240 - - - - - - - -    
25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - - - - - - - -    
26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - - - - - - - -    
27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270 - - - - - - - -    
30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - - - - - - - -    
31 Акции по номинальной стоимости 300 - - - - - - - -    
38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии 310 - - - - - - - -    
39 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии 320 - - - - - - - -    
40 Финансовые активы в управляющих компаниях 330 - - - - - - - -    
45 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда 350 - - - - - - - -    
                                             
Руководитель       Н.И. Ющенко   Главный бухгалтер                      
      (подпись)   (расшифровка подписи)           (подпись)   (расшифровка подписи)    
                                             
                                             
          Централизованная бухгалтерия   МАУ "РЦО Миллеровского района"    
                    (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)    
                                             
          Руководитель   Начальник           Греф Е.В.    
          (уполномоченное лицо)   (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)    
                                             
Исполнитель     Главный бухгалтер             Куличенко Т.В.     2-80-66              
      (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)     (телефон, e-mail)